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進(jìn)入2021下半年以來，亞洲第一科技公司（以市值為依據(jù)）就成為了人們關(guān)注的焦點(diǎn)，處在這一位置的原本是騰訊，但隨著中國相關(guān)政策的出臺(tái)，騰訊市值縮水。與此同時(shí)，晶圓代工龍頭臺(tái)積電的增長勢(shì)頭迅猛，市值一路上升，并在8月初超過了騰訊，成為亞洲第一科技企業(yè)。
臺(tái)積電市值居亞洲榜首，居全球半導(dǎo)體企業(yè)第二位
8月3日，臺(tái)積電市值達(dá)到5520億美元，歷史性地超過了騰訊，成為亞洲市值最高的公司。不過，在那之后，騰訊的市值反彈，然后又回落。8月18日，臺(tái)積電以超過 5380億美元的市值位居亞洲公司榜首，騰訊以5360 億美元位居第二。
截至11月16日，臺(tái)積電的市值已經(jīng)達(dá)到6125億美元，還在穩(wěn)步提升當(dāng)中。
今年第二季度，臺(tái)積電營收 132.9 億美元，季增 2.9%，年增 28%，新臺(tái)幣營收 3721.5 億元新臺(tái)幣，季增 2.7%，年增 19.8%，毛利率 50%，季減 2.4 個(gè)百分點(diǎn)，年減 3 個(gè)百分點(diǎn)，稅后純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%。
臺(tái)積電上半年?duì)I收 262.08 億美元，新臺(tái)幣營收 7345.55 億元，年增 18.2%，毛利率 51.2%，年減 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，稅后純益 2740.49 億元新臺(tái)幣，年增 15.2%。
可見，臺(tái)積電的利潤同比依然呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，環(huán)比有所下降，主要受淡旺季交替影響所致。毛利率方面，臺(tái)積電一直都是業(yè)界最高的，本季出現(xiàn)同比和環(huán)比下降，并不影響其營收和利潤的優(yōu)秀表現(xiàn)。之所以有所下降，與其成本壓力有很大關(guān)系，因?yàn)樵摴驹?nm和3nm制程上投資巨大，而短期內(nèi)回報(bào)與投入難以呈現(xiàn)正比關(guān)系；另外，失去了華為海思這個(gè)一個(gè)最先進(jìn)制程的優(yōu)質(zhì)大客戶，對(duì)其在7nm和5nm方面的利潤率肯定會(huì)有影響；再者，面對(duì)行業(yè)普遍的漲價(jià)態(tài)勢(shì)，臺(tái)積電對(duì)原有客戶合同的變化很小，這在一定程度上也會(huì)對(duì)毛利率產(chǎn)生影響。
下半年，臺(tái)積電進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，增長動(dòng)能來自于5nm新訂單陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)。其中，蘋果M1X及后續(xù)推出的M2等都將在下半年采用5nm量產(chǎn)，iPhone 13搭載的A15應(yīng)用處理器6月開始以臺(tái)積電加強(qiáng)版5nm量產(chǎn)投片，下半年逐月拉高投片量到第四季。
另外，臺(tái)積電下半年5G手機(jī)芯片接單強(qiáng)勁，高通采用臺(tái)積電6nm量產(chǎn)新款5G手機(jī)芯片在第三季放量出貨，還有3款5G手機(jī)芯片將擴(kuò)大采用臺(tái)積電7nm或6nm制程投片，明年初將推出的新一代Snapdragon 895+傳出會(huì)在第四季采用臺(tái)積電5nm量產(chǎn)，至于聯(lián)發(fā)科新一代天璣2000系列亦會(huì)在下半年導(dǎo)入5nm量產(chǎn)投片。
ASML成為歐洲市值最高的科技企業(yè)
相比于去年年底，全球光刻機(jī)巨頭阿斯麥爾（ASML）的股價(jià)漲幅已經(jīng)超過了75%，目前已經(jīng)超過3500億美元，奪得歐洲科技企業(yè)市值冠軍的寶座。但從市值層面來看，ASML已經(jīng)超過了歐洲傳統(tǒng)巨頭大眾和西門子市值的總和。
根據(jù)ASML公布的財(cái)報(bào)顯示，今年第三季度的凈收入達(dá)到了17.4億歐元，折合美元約20億，扣除所得稅后的凈利潤為16億歐元。第三季度總共實(shí)現(xiàn)營收52.4億歐元。這個(gè)營收表現(xiàn)比分析人士的預(yù)期還要好。
根據(jù)頂點(diǎn)資訊整理的相關(guān)數(shù)據(jù)，去年全球光刻機(jī)一共銷售了413臺(tái)，ASML就占了其中的258臺(tái)，占比62%。剩下的佳能貢獻(xiàn)了122臺(tái)，占比30%；尼康貢獻(xiàn)33臺(tái)，占比6%。由于ASML的光刻機(jī)單價(jià)高，從銷售額的角度來看的話，ASML幾乎壟斷了全部的銷售額：佳能占3%，尼康占6%，ASML占91%。
ASML在今年九月份的投資者會(huì)議上表示，半導(dǎo)體芯片行業(yè)整體趨勢(shì)非常有利于ASML的發(fā)展，進(jìn)一步上調(diào)了未來的營收預(yù)期。ASML預(yù)計(jì)，今年第四季度將實(shí)現(xiàn)銷售額52億歐元左右，毛利率可達(dá)到52%左右，到2025年毛利率將攀升到55%。
截止到11月16日，ASML的市值已經(jīng)達(dá)到了3556.90億美元。不過，這可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是ASML市值的最高點(diǎn)。有科技投資者預(yù)測(cè)，ASML明年的市值將上漲至5000億美元。
英特爾與臺(tái)積電差距越來越大
最近幾年，IDM企業(yè)明顯不如晶圓代工吃香，這在市值方面表現(xiàn)得也很明顯，以芯片業(yè)傳統(tǒng)霸主英特爾為例，其營收比臺(tái)積電高出很多，但市值表現(xiàn)不佳，截至11月16日，該公司市值為2046億美元，與臺(tái)積電之間的差距正在拉大。
實(shí)際上，這種狀況已經(jīng)持續(xù)了很長一段時(shí)間。制程工藝、銷售表現(xiàn)、市值等方面的疲軟，使得英特爾在今年初痛下決心，采取了大動(dòng)作改革策略，以恢復(fù)其昔日芯片制造絕對(duì)一哥的榮耀。
在全球頂級(jí)半導(dǎo)體制造競(jìng)爭陣營里，英特爾是絕不會(huì)允許自己掉隊(duì)的，只有這樣，才能真正在與臺(tái)積電、三星的競(jìng)爭當(dāng)中有說服力，畢竟，對(duì)于這三家來講，最先進(jìn)制程的量產(chǎn)才是硬道理，才能保持在行業(yè)內(nèi)頂層的影響力。
在7nm利好消息的基礎(chǔ)上，英特爾還宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃投資約200億美元，在美國亞利桑那州的Octillo園區(qū)新建兩座晶圓廠。新晶圓廠將為英特爾現(xiàn)有產(chǎn)品和客戶不斷擴(kuò)大的需求提供支持，并為代工客戶提供所承諾的產(chǎn)能。同時(shí)，還組建了一個(gè)全新的獨(dú)立業(yè)務(wù)部門——英特爾代工服務(wù)事業(yè)部（IFS），以全面擴(kuò)大晶圓代工業(yè)務(wù)。
在晶圓代工方面，英特爾經(jīng)過這些年的積累，似乎有了更多心得。借著新CEO上任，以及全球芯片產(chǎn)能嚴(yán)重短缺的契機(jī)，這家傳統(tǒng)霸主推出了IDM2.0戰(zhàn)略，效果如何，還需要幾年的觀察時(shí)間。
突破IC設(shè)計(jì)，英偉達(dá)市值登頂半導(dǎo)體
最近這些年，全球IC設(shè)計(jì)廠商榜單的前兩名一直是高通和博通，且高通長期處于龍頭位置，博通只是偶爾會(huì)超越，大部分時(shí)間都是第二名。此次，英偉達(dá)憑借其強(qiáng)勁的表現(xiàn)，來到了第二的位置，也從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)出近幾年產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、應(yīng)用方面的變化與變革對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響，從而使設(shè)計(jì)相應(yīng)芯片的產(chǎn)商實(shí)現(xiàn)了逆襲。
近些年，英偉達(dá)的GPU在高性能計(jì)算與AI結(jié)合方面如魚得水，而這正是近些年最大的市場(chǎng)增長點(diǎn)。另外，英偉達(dá)消費(fèi)類GPU產(chǎn)品在游戲機(jī)應(yīng)用方面，趕上了疫情后的市場(chǎng)大爆發(fā)期，收入可觀。
實(shí)際上，英偉達(dá)的出色表現(xiàn)已經(jīng)突破了IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)圈，其GPU和相關(guān)軟硬件生態(tài)系統(tǒng)的影響力，在一定程度上，已經(jīng)超越了傳統(tǒng)IDM霸主英特爾。不僅如此，作為全球IC設(shè)計(jì)公司的代表，其表現(xiàn)完全可與晶圓代工代表臺(tái)積電分庭抗禮，特別是在市值方面，英偉達(dá)還超越了臺(tái)積電，表現(xiàn)非常搶眼。
截至11月16日，英偉達(dá)的市值達(dá)到了7506億美元，居全球半導(dǎo)體業(yè)之冠。
從半導(dǎo)體細(xì)分行業(yè)來看，GPU/AI芯片廠商英偉達(dá)市值全球第一，臺(tái)積電和三星電子以芯片代工廠分居第二、第三位，半導(dǎo)體設(shè)備制造商ASML第四，博通和英特爾分居第5、第6位，英特爾與他前面幾位的差距還在不斷被拉大。
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